초수익 성장주 투자 도서 요약

"마크 미너비니 저자의 초수익 성장주 투자"는 주식 투자에서 높은 수익을 추구하는 투자자들을 위한 책입니다. 이 책은 성장주 투자에 대한 깊이 있는 통찰과 실질적인 전략을 제공하며 주요 개념과 내용을 요약해 봤습니다. 

책을 읽을 때는 목차를 먼저 훑어보면 머리속에 지식과 정보를 저장할 기억의 방을 만들 수 있습니다. 읽으면서 방을 만드는 것보다 먼저 전체적인 방을 만들어 놓고 읽으면 읽는 과정을 좀 더 체계적이고 효율적으로 읽을 수 있습니다.

그리고 다 읽고 나면 요약 정리해 보면서 기억을 더 오래 동안 저장할 수 있습니다. 뇌에 정보를 체계적으로 입력할 수록 다른 지식과 연계되어 활용성이 높아지고 오래 저장됩니다. 

책을 읽고 요약 및 개인적인 생각을 첨언하였습니다.

주식 시장에서 성공하지 못하는 이유가 무엇인가요?

 이유는 자신이 주식으로 초고수익을 올릴 수 있다고 진정으로 믿지 못하기 때문입니다.

그래서 작은 수익에 기다리지 못하고 팔아버립니다. 기업에 대한 공부없이 어떤 사람들은 차트만 보고 투자하고 어떤 사람은 재무상태를 더해서 판단하는 수준에서 머물러 버립니다. 기업에 대한 공부가 부족하면 절대 믿고 오래 기다릴 수가 없습니다. 

1. 성장주 투자란 무엇인가?

성장주 투자는 기업의 미래 성장 가능성을 바탕으로 주식을 매수하는 전략으로 이러한 기업들은 일반적으로 높은 성장률을 보이며, 시장에서의 경쟁 우위를 가지고 있습니다. 마크 미너비니는 성장주 투자의 중요성과 그로 인해 얻을 수 있는 잠재적 수익을 강조합니다.

주식을 대하는 사람들이 갖는 감정 : 탐욕, 공포, 무지, 희망

감정과 싸우는 유일한 방법은 명확하게 설정한 목표와 함꼐 규칙을 따르는 것 입니다.

2. 성장주의 특징

성장주는 다음과 같은 특징을 가지고 있습니다:

- 높은 매출 성장률: 지속적으로 높은 매출 성장을 기록하는 기업.

- 혁신적인 제품 또는 서비스: 시장에서 차별화된 제품이나 서비스를 제공하는 기업.

- 강력한 경영진: 비전과 실행력을 갖춘 경영진이 이끄는 기업.

- 재무 건전성: 안정적인 재무 구조와 긍정적인 현금 흐름을 가진 기업.

특정 주식이 성장주의 특징을 가지고 있는지를 알려면 기업에 대한 공부가 필수입니다.

"모든 사람은 의견이 다릅니다. 같은 생각을 강요할 필요도, 같은 생각을 가질 필요도 없습니다. 자신의 주관과 철학에 맞게 투자하고 그 결과는 오롯이 자신이 감당하면 됩니다. 그게 투자입니다. 실패와 시행착오를 거치며 자신만의 원칙과 방식을 찾아가는 것이 주식이며, 인생이 아닐까요."

3. 성장주 발굴 방법

미너비니는 성장주를 발굴하기 위한 몇 가지 방법을 제시합니다:

- 산업 분석: 빠르게 성장하는 산업을 파악하고, 그 안에서 유망한 기업을 찾는 방법.

- 재무 분석: 기업의 재무제표를 분석하여 성장 가능성을 평가하는 방법.

              : 기업 실적 파악 매우 중요

- 경쟁 분석: 기업의 경쟁력을 분석하여 시장에서의 위치를 파악하는 방법.

기업 분석 이외에도 산업분석, 정치경제사회에 대한 전망이 매우 중요합니다. 그래서 시사공부, 국제정세, 국제금융, 사회이슈 등에도 항상 관심을 갖고 공부하는 것이 중요합니다.

"주식 투자는 사업이다. 주식 종목을 고를 때는 내가 하고 싶은 사업인지 생각하고, 내가 갖고 싶은 기업, 경영하고 싶은 사업인지를 생각해 봅니다. 인공지능 회사를 운영하고 싶다, 팔란티어 같은 회사를 만들고 싶다면 직접 창업할 필요 없이 그 회사의 주식을 사서 주주가 되어 회사가 굴러가는 것을 면밀하게 지켜보면 됩니다. 테슬라라는 회사를 저는 만들 수 없지만 주식을 사서 회사의 주주가 되는 것은 얼마든지 가능합니다. 회사를 만들어서 성공하면 막대한 부를 얻을 수 있겠지만 그것은 매우 어려운 일입니다. 하지만 주식을 사서 주주가 되는 것은 매우 쉽고 간단합니다. 주식 종목을 선장할 때 내가 갖고 싶은 회사인가, 운영하고 싶은 회사인가, 하고 싶은 사업인가를 생각해 보면 투자에 도움이 될 것 같습니다. "

4. 투자 전략

성장주 투자를 위한 구체적인 전략.

- 장기 투자: 단기적인 변동성에 흔들리지 않고, 장기적인 성장 가능성을 믿고 투자하는 방법.

- 분산 투자: 리스크를 줄이기 위해 다양한 산업과 기업에 분산 투자하는 방법.

- 리밸런싱: 포트폴리오의 성과를 주기적으로 점검하고, 필요에 따라 리밸런싱하는 방법.

"초고수익을 추구하는 투자자라면, 전문가의 말을 듣지 말아야 할 뿐 아니라 그들처럼 투자하지 말아야 한다. 펀드 매니저처럼 투자할 거라면 그들에게 돈을 맡기는 편이 낫지 않을까? 대형 펀드들은 대개 평범한 수익률 밖에 올릴 수 없습니다."

5. 리스크 관리

성장주 투자는 높은 수익을 추구하는 만큼 리스크도 큽니다. 미너비니는 리스크를 관리하기 위한 몇 가지 방법을 제시합니다:

- 손절매 설정: 손실을 최소화하기 위해 미리 손절매를 설정하는 방법.

- 포트폴리오 다각화: 다양한 자산에 투자하여 리스크를 분산시키는 방법.

- 시장 동향 파악: 시장의 변동성을 파악하고, 이에 맞춰 투자 전략을 조정하는 방법.

주식 투자에서 성공하려면 나는 어떤 성향을 가진 사람인지 먼저 알아야 합니다.

우유부단한 사람 : 사야 할까, 팔아야 할까, 계속 보유했어야 할까?

후회하는 사람 : 샀어야 했는데, 팔았어야 했는데, 계속 보유했어야 했는데...

이런 감정들을 멀리하고 자신의 투자 규칙에 따라 기계적으로 판단하고 선택하여야 합니다.

6. 성공적인 투자자의 마인드셋

마지막으로, 미너비니는 성공적인 투자자가 가져야 할 마인드셋에 대해 설명합니다:

- 인내심: 단기적인 변동성에 흔들리지 않고, 장기적인 목표를 향해 나아가는 인내심.

- 학습 의지: 지속적으로 시장과 기업에 대해 학습하고, 새로운 정보를 받아들이는 자세.

- 감정 관리: 투자에서 감정을 배제하고, 이성적으로 판단하는 능력.

"하나라도 잘하려면 집중하라! 이 말이 많이 와 닿습니다. 하나에 집중하여 끈기있게 하는 것은 정말 어려운 일입니다. 그것은 지루하고 엄청난 인내심을 요구하기 때문에 본능적으로 인간의 본성을 거스르는 일이기 때문입니다. "

1만가지 발차기를 한 번씩 연습한 사람은 두렵지 않다. 그러나 한 가지 발차기를 1만 번 연습한 사람은 두렵다 - 이소룡

결론

"마크 미너비니 저자의 초수익 성장주 투자"는 성장주 투자를 통해 높은 수익을 추구하는 투자자들에게 유용한 가이드를 제공하며, 성장주의 특징, 발굴 방법, 투자 전략, 리스크 관리, 성공적인 투자자의 마인드셋 등을 포괄적으로 다루고 있어, 실질적인 투자에 큰 도움이 될거라 생각합니다.

"과감하게 원하는 것을 향해 나가가되, 약간의 좌절, 약간의 낙심, 약간의 고난을 예상하라. 그 모두를 과정의 귀중한 일부로 받아들여야 한다."

책의 내용들은 전반적으로 상식선에서 주린이가 아니라면 다들 알만한 내용들을 집대성해 놓았는데 초수익 성장주 뿐 아니라 일반 주식 투자시에도 적용 가능한 내용들도 상당히 많아서 읽어보시면 투자에 많이 도움이 될 거라 생각합니다.

초고수익 성장주와 재개발

재개발은 처음부터 끝까지 20여년의 세월이 걸립니다. 초고수익을 내기 위해서는 정말 오랜 기간을 인내하고 버터야 합니다. 20년을 버틴 기업이 망하지 않고 대박을 터트리면 초고수익 성장주가 됩니다.

재개발을 조합 설립 이전 초기부터 투자하게 되면 수익 실현까지 20년이 걸립니다. 그런데 철거하고 아파트 건설하는 시점에 들어가면 5년만에 가장 큰 수익을 낼 수 있습니다. 

초고수익 성장주도 설립부터 15년 동안 기틀을 잡아서 꾸준히 성장하다가 그 다음 5년부터 폭발적인 성장을 하는 경우도 많습니다. 

넷플릭스가 1997년도 설립되었습니다. 그땐 OTT가 존재하지도 않았을 때 입니다. 넷플릭스가 대한민국의 개미투자자에게도 익숙한 이름이 되었을 때 투자해도 늦지 않습니다. 처음부터 초고수익 성장주를 알아보고 10년 20년을 기다릴 필요 없이 폭발적 성장을 하기 시작할 때 들어가서 투자하는 것이 투자 시간 대비 수익이 가장 좋을 것입니다. 

이 책을 읽으며, 저의 초수익 성장주를 꼽으라면 어떤 기업을 선택할 것인가 생각해보면 팔란티어를 잘 골랐다는 생각이 듭니다.

팔란티어는 2003년에 설립하여 20년이 넘었지만 우크라이나 전쟁과 트럼프 당선으로 저 같은 일반 개미들도 알게 되었네요. 지금부터 향후 5년간 폭발적 성장이 예상됩니다.

[팔란티어 전망 및 적용]

https://www.supersellingclub.com/2024/12/palantir.html

그리고 앞으로 5년은 인공지능과 휴머노이드 로봇이 세상을 급격하게 바꿀 것입니다. 그런 기업을 발굴하여 꾸준히 분산 투자하는 것이 좋은 전략이라고 생각합니다. 

요즘 인공지능과 로봇 업계의 기술은 경쟁으로 인해 너무나 빠르게 발전하고 있는 상황입니다.

"적당한 종목을 아주 좋은 가격에 매수하는 것보다 아주 좋은 종목을 적당한 가격에 매수하는 것이 훨씬 낫다 - 워렌 버핏"